Spy Opção Negociação Estratégias

Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar vantagem Da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo de negociação Com isso em mente, temos montado esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e ponto você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções Com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em Mente, nós montamos este show de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e apontá-lo na direção certa.1 Chamado Coberto. Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar Uma estratégia de compra coberta ou buy-write Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente e simultaneamente, escreve ou vende uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra Investidores Freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e estiverem olhando para gerar lucros adicionais através do recebimento do prêmio de chamada ou proteger contra um possível declínio no valor do ativo subjacente. , Leia Estratégias de Chamada Coberta para um mercado em queda. Casado Put. Em uma estratégia de casado, um investidor que compra ou atualmente possui um ativo particular, como ações, compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia Quando eles são otimistas sobre o preço do ativo e querem se proteger contra potenciais perdas de curto prazo Esta estratégia funciona essencialmente como um seguro po Licy, e estabelece um piso deve mergulhar o preço do ativo dramaticamente Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casado coloca um relacionamento protetor.3 Bull Call Spread. In uma estratégia de spread bull call, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra em uma greve específica Preço e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o activo subjacente Este tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente utilizado quando um investidor está optimista e espera um aumento moderado no preço do subjacente O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o bull call spread Nesta estratégia, o investidor irá comprar simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico E vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e ter a mesma data de validade Este método é utilizado quando o comerciante É baixa e espera que o preço do ativo subjacente diminua Oferece tanto ganhos limitados quanto perdas limitadas Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Colocar uma Alternativa Rugindo para Short Selling.5 Protective Collar. Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de um out - of-the-money opção de venda e escrever uma opção de compra out-of-the-money ao mesmo tempo, para o mesmo activo subjacente, tais como ações Esta estratégia é frequentemente utilizado pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque experimentou substancial Ganhos Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações Para mais sobre esses tipos de estratégias, consulte Don t Esqueça seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção. Long Straddle. A longa straddle estratégia de opções é quando um investidor compra Tanto uma opção de compra como de venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente ea data de vencimento simultaneamente. Um investidor usará freqüentemente essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente mov E esta é uma estratégia que permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutral.7 Long Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício de venda ficará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra e ambas as opções serão Estar fora do dinheiro Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente vai experimentar um grande movimento, mas não tem certeza de que direção o movimento vai tomar As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão normalmente menos caro do que straddles Porque as opções são compradas fora do dinheiro Para mais, veja obtenha um forte sustento no lucro com Strangles.8 Borboleta Spread. All as estratégias até este ponto têm re Uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três diferentes preços de exercício. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de um call put Ao preço de exercício mais baixo mais baixo, enquanto vende duas opções de venda de opções a um preço de exercício mais baixo e, em seguida, uma opção de venda de última chamada a um preço de exercício ainda maior e mais baixo. Para mais informações sobre esta estratégia, leia Setting Profit Traps With Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o condor i ron Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar Recomendamos que você leia mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor Se você se reunir para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo sem risco Usando a Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. A estratégia de opções final vamos demonstrar aqui é a borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento Embora semelhante a uma borboleta spread Esta estratégia difere porque usa chamadas e coloca, ao contrário de um ou outro O lucro e a perda são limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas Os investors usarão frequentemente opções out-of-the-money Em um esforço para cortar custos, limitando o risco Para entender esta estratégia mais, leia o que é uma opção de borboleta de ferro Strategy. Related Articles. How eu sucesso Trade Weekly Opções de renda. Opções semanais tornaram-se um stalwart entre os comerciantes opções Infelizmente, mas previsível, A maioria dos comerciantes usá-los para especulação pura. Mas isso é certo. Como a maioria de vocês sabe, eu lidar principalmente com opções de alta probabilidade estratégias de venda Assim, o benefício de ter um Novo e crescente mercado de especuladores é que temos a capacidade de tomar o outro lado do seu comércio eu gosto de usar a analogia casino Os compradores especuladores de opções são os jogadores e nós vendedores de opções são o casino E como todos sabem, mais A longo prazo, o casino sempre ganha. Porque porque as probabilidades são esmagadoramente do nosso lado. Até agora, a minha abordagem estatística para opções semanais tem funcionado bem eu introduzi um novo portfólio que atualmente temos 4 para os assinantes Opções Advantage no final de fevereiro e até agora O retorno sobre o capital tem sido um pouco mais de 25.I m certo que alguns de vocês podem estar perguntando, o que são opções semanais Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu semanais para o público Mas como você pode ver a partir do gráfico acima, Wasn t até 2009 que o volume do produto florescente decolou Semanários agora tornaram-se um dos produtos comerciais mais populares do mercado tem para offer. So como faço para usar opções semanais. Eu começo definindo a minha cesta de ações Fortun A busca não demora muito tempo considerando semanários são limitados aos produtos mais altamente líquidos como SPY, QQQ, DIA e similares. Minha preferência é usar o SP 500 ETF, SPY É um produto altamente líquido e eu sou Completamente confortável com o retorno de risco SPY oferece Mais importante ainda, eu não estou exposto à volatilidade causada por eventos de notícias imprevistas que podem ser prejudiciais a um preço de ações individuais e, por sua vez, a minha posição opções. Uma vez que eu decidi sobre o meu subjacente no meu caso SPY , Eu começo a tomar as mesmas etapas que eu uso ao vender opções mensais. Eu monito em uma base diária a leitura oversold overbought de SPY usando um indicador simples conhecido como RSI e eu usá-lo durante vários prazos 2, 3 e 5 Isso me dá um Uma imagem mais precisa quanto a como overbought ou oversold SPY é durante o curto prazo. Simplesmente declarado, RSI mede como overbought ou oversold uma ação ou ETF está em uma base diária Uma leitura acima de 80 significa que o activo é sobrecompra, abaixo de 20 significa o Ativo é sobrevendido. Agai N, eu assisto o RSI em uma base diária e espero pacientemente para o SPY para mover-se em um overbought extremo oversold state. Once uma leitura extrema hits eu faço um trade. It deve ser salientado que só porque as opções que eu uso são chamados Weeklys, doesn T significa que eu trocá-los em uma base semanal Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade Eu só vou fazer comércios que fazem sentido Como sempre, eu permito comércios para vir a mim e não forçar um comércio apenas para o bem de fazer um comércio que eu sei Isso pode soar óbvio, mas outros serviços oferecem negociações porque eles prometem um número específico de negócios em uma base semanal ou mensal. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e mais importante, rentável. Ok, então vamos dizer SPY empurra Em um estado de overbought como a ETF fez no dia 2 de abril. Uma vez que, vemos uma confirmação de que uma leitura extrema ocorreu nós queremos desaparecer a atual tendência de curto prazo porque a história nos diz quando um curto prazo extremos atinge um curto - perm reprieve está à direita em torno do corne R. No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de urso Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano para ligeiramente superior. E é aqui que a analogia do cassino realmente entra em jogo. Lembre - A maioria dos comerciantes usando semanais são especuladores com o objetivo de as cercas Eles querem tomar um pequeno investimento e fazer retorno exponencial. Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo. Eu quero concentrar-se sobre as percentagens na coluna da extrema esquerda. Considera que o SPY é Atualmente negociando para aproximadamente 182 Eu posso vender opções com uma probabilidade de sucesso em excesso de 85 e trazer um retorno de 6 9 Se eu abaixar minha probabilidade de sucesso eu posso trazer ainda mais prémio, aumentando assim o meu retorno Isso realmente depende de como Muito risco que você está disposto a tomar Eu prefiro 80 ou acima. Tome o abril14 187 greve Ele tem uma probabilidade de sucesso de 85 97 Essas são incríveis probabilidades quando você considera o especulador o jogador tem menos de 15 chances de sucesso É um conceito simples Que para alguns Razão, não muitos investidores estão conscientes de. Um sistema simples para ganhar quase 9-out-of 10 Trades. Regular investidores sonho sobre esses tipos de oportunidades, mas poucos acreditam que eles são reais Como dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9- Out-10 comércios parece o material da lenda ou se real, reservado exclusivamente para os comerciantes slickest mercado s Ainda, é muito real E facilmente ao alcance de investidores regulares Você pode aprender tudo sobre esta estratégia segura e simples e os próximos três comércios A maioria dos investidores cometer o erro de seguir cada bit de notícias, ou prestando atenção a dezenas de indicadores, índices, benchmarks e regras de investimento Mas opções e renda analista Andy Crowder presta atenção a apenas uma peça de informação para construir seus comércios E ele tem uma proporção de vitórias mais de 90 Isso é aproximadamente tão perto como ele começa a aperfeiçoar no mundo investir Andy montar um relatório em profundidade sobre como usar este simp Le indicador para fazer seu próprio negócio bem sucedido. Meu plano do jogo para o ano adiante. Se você faltou o seminário o mais atrasado das opções de Andy Crowder não se preocupe Nós carregamos uma gravação cheia, sob demanda do evento em nosso local Durante este vídeo, você Vai descobrir exatamente como ele está planejando fazer lucros consistentes, não importa em qual direção o mercado se move. Incluindo, negociações específicas de ação livre que você pode executar imediatamente e ganhos que você pode ganhar em questão de semanas Você também terá sua apresentação inteira, A sessão de QA Vídeos e cursos de opções pode correr até 999, mas esta apresentação de 60 minutos é FREE. Income e Prosperidade Offer. Income Prosperidade é projetado para ajudá-lo a procurar as oportunidades de renda mais segura e descobrir um mundo inteiro de dividendos investimentos Este livre Newsletter tem um laser-como foco em uma questão e uma questão apenas como pode investidores perto ou na aposentadoria gerar mais renda Cada dia, você vai receber a nossa melhor idéia de investimento - enviesado em direção a renda segura - mas também incluindo menos oportunidades conhecidas para crescer a sua riqueza, mantendo-o fora do dano way. Monday, 01 de setembro de 2014 às 01 46 AM. O 18 de agosto, as ações estavam bem fora de suas altas e manchetes foram crivados com preocupações sobre a Europa e A Ucrânia Nós compramos em março de 2015 chamadas no SP 500 ETF SPY, com um preço de exercício de 215 para 0 83. Apenas 7 dias depois, o mercado de ações subiu para novos máximos e vendemos as chamadas em 1 24, com um lucro bancário de 49 40. Através de um timing cuidadoso e análise dos fatores fundamentais e técnicos em jogo, fomos capazes de identificar o que acreditávamos era uma oportunidade comercial privilegiada onde a dinâmica de recompensa de risco foram fortemente em nosso favour. In nossa atualização enviada para os assinantes de SK OptionTrader Que a semana nós dissemos. A situação econômica melhorando é provável suportar o mercado de touro em estoques Nós hesitamos em fazer exame de uma posição na linha com esta vista até agora enquanto o potencial para uma correção enviesou a dinâmica da recompensa do risco fora de nosso favor H No entanto, o recente fortalecimento na situação técnica significa que acreditamos que a correção tenha corrido o seu curso. O SP saltou de apoio perto de 1900 para fechar em 1955 06 Isto tem levar o MACD a fazer um crossover sub-zero de alta, que historicamente precedeu Um rali e que usamos como um sinal de compra importante Além disso, o RSI subiu acima de 50 para indicar a força global em equities. We agora acreditam que a dinâmica de recompensa de risco de tomar uma posição longa são favoráveis ​​e vai olhar para abrir pelo menos um comércio No início desta semana. Estamos actualmente a considerar as 215 SPY Mar 15 calls. These posições são destinadas a tirar proveito de um rali de 50 pontos na SP, que acreditamos que é provável Tal rali também seria susceptível de conduzir a uma menor volatilidade nas ações , Então vamos olhar para manter o nosso comércio VIX curto com essas posições também. Então, em um sinal para os assinantes em 18 de agosto nós sinalizamos que estávamos abrindo o comércio ao preço de mercado atual de 0 83, explicando claramente o que Nós estávamos fazendo, os riscos envolvidos e quanto capital estávamos alocando a partir de nossa carteira modelo para este trade. We por meio deste sinal para comprar SPY Mar 20 15 215 chamadas em 0 83 com 5 de nosso capital alocado para este trade. To executar este comércio Nós compramos simplesmente as opções de chamada de 215 SPY março de 2015. O máximo que pode ser perdido neste comércio é o débito líquido de 0 83. Nós estávamos apenas como sinalização clara para sair do comércio 7 dias depois, dizendo. Fechar o nosso SPY 20 de março 15 215 chamadas em 1 24. Para fechar este comércio que simplesmente vender as chamadas que compramos em 0 83.Having compraram estas chamadas para 0 83 temos bancado um 49 4 lucro sobre este trade. If um investiu apenas 1000 no comércio o lucro teria sido 494, pagando uma subscrição para SK OptionTrader. If você gostaria de receber nossas atualizações de mercado e sinais de negociação, por favor clique em um dos botões para se inscrever abaixo. Subscrever por 6 meses - 499.Subscribe Por 12 meses - 799. Ao contrário de muitos boletins de notícias que podem apenas fazer sugestões vagas ou sutis, Que eles alegam crédito para se vão bem ou negar se o comércio não funcionar, operamos sob um sistema claro em preto e branco. Dizemos o que estamos negociando, quando o comércio e quanto o capital que atribuir ao trade. We Publicar todos os negócios que fazemos uma vez que fechou e todos os vencedores e perdedores podem ser encontrados em nosso website. We também publicar nosso retorno de carteira No ano passado, nosso modelo de carteira retornou 92 28 Sinta-se livre para ler o nosso relatório anual completo here. We foram em operação Por mais de 5 anos, sendo este o 131º comércio vencedor que fizemos de um total de 146 significando 89 72 de nossos negócios foram vencedores. Este negócio é semelhante ao que fizemos no início deste ano, cujos detalhes podem ser encontrados aqui. Fizemos 20 44 em 19 dias usando SPY chamadas de volta em março, mas este comércio proporcionou ainda maior returns. At SK Trading Opções nunca negociação simplesmente por negociação s saquê Risco capital apenas para olhar ocupado ou ativo é uma idéia ridícula em nossa opinião A paciência é uma parte fundamental de como nos aproximamos trad Ing Esperamos até que a dinâmica de risco-recompensa esteja a nosso favor antes de fazer um trade. We são confortáveis ​​assumir posições agressivas, se temos uma visão forte e vemos a dinâmica de risco-recompensa como favorável Isso, tem contribuído para o nosso retorno 895 42 Desde o início. Atualmente, temos 60 de nosso portfólio modelo investido, por isso, se você deseja descobrir o que os comércios que temos sobre agora, cadastre-se abaixo. Subscrever por 6 meses - 499.Subscribe por 12 meses - 799.Além de opções Também negociamos ETFs e ações de vez em quando, temos essa flexibilidade para garantir que podemos executar a nossa estratégia de negociação com a dinâmica de recompensa de risco óptimo. O nosso histórico de negociação de 5 anos fala por si, por isso vamos acabar com alguns números-chave. Nossos portfólio modelo É de 895 42 desde o início.92 28 retorno no ano passado. Um retorno médio de 31 2 por comércio.146 fechado comércios, 131 fechado com um lucro. Retorno anualizado de 57 33. 10.000 investidos em nossa carteira modelo no início poderia ter crescido a 99,542 21.SK Opções Trading Com SK Opções Trading não oferece nenhuma garantia sobre a exatidão ou integridade dos dados fornecidos. Nada contido neste documento se destina, ou deve Ser considerada como um conselho de investimento, implícita ou não. Esta carta representa nossas opiniões e replica as negociações que estamos fazendo, mas nada mais do que isso. Consulte sempre seu conselheiro registrado para ajudá-lo com seus investimentos. Não aceitamos qualquer responsabilidade por qualquer perda decorrente do uso Dos dados contidos nesta carta As opções contêm um elevado nível de risco que pode resultar na perda de parte ou de todo o capital investido e, por conseguinte, são adequados apenas para investidores e comerciantes experientes e profissionais. Deverá estar familiarizado com os riscos envolvidos Negociação de opções e recomendamos consultar um consultor financeiro e / ou visualizar a página Opções da SEC se achar que não Sks envolvidos em opções.